哈喽!相信很多朋友都对U8软件如何冲红记账凭证不太了解吧,所以小编今天就进行详细解释,还有几点拓展内容,希望能给你一定的启发,让我们现在开始吧!
【80分求】用友U8里上年度期末余额和本年的期初对不上,要怎么调整呢...
1、先要反结账、反记账、反审核,一直恢复到年初的状态,就可以把本年年初余额调整与上年的年末余额一致的。
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2、首先,确定上年期末余额和今年期初余额是否平衡,若平衡,看余额表,查找没有同步结转数据的科目,看是否修改过今年期初数据,直接改或重新结转;不平衡,则查找不平衡数据科目情况,分析并修改。
3、另一种情况是正常年结,但是又反年结,修改了账套数据,导致余额不等。
4、有可能是下年的会计的科目的二级和上年不一样,有可能会是系统结转的时候的自身问题。只需要进入到本年,去总账-设置-期初余额中把这个科目的数据改成和上年一样就可以了。
5、你是查的那张表,一般是查收发存汇总表。然后看看查询的条件是不是没先好,然后再看相差多少有没有看?再就是检查一下你当月还有没有未记账单据。
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在u8怎么将上月暂估入账的会计分录红字冲回?
1、U8将上月暂估入账的会计分录红字冲回步骤:以联想V14十代酷睿笔记本电脑,Windows10为例,进入U8系统双击“填制凭证”;点击“冲销”;输入冲销凭证号码;点击“确定”;点击“保存”。
2、当月入库未收到发票,月底时为了正确核算企业的库存成本,应进行暂估入账。
3、暂估入账冲回的会计分录如下:借:原材料(红字)贷:应付账款——暂估应付账款(红字)暂估入账冲回,通过“应付账款——暂估应付账款”等科目进行核算。
4、发票来后,红字冲回。借:原材料--暂估入库红字金 贷:应付账款红字金额企业在生产经营过程中,经常会发生购入存货已入库但发票不能及时到达的情形,会计上一般将此类存货暂估入账。
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用友U8财务如何作凭证
登录用友U8。自己的账号登录进去,操作员,密码,账套,登录。此页面还可以修改密码。打开“财务会计”这个模块,随后打开“应收款管理”下面的“坏账处理”--“坏账发生”。输入正确的客户名称,点击确定。
打开用友u8的主页,按照固定资产→处理→计提本月折旧的顺序进行点击。这个时候自动进行计提折旧的操作,完成以后会看到计提折旧的清单。下一步如果没问题的话,需要返回主页选择固定资产→处理→批量制单。
打开U8财务软件。在开始界面中,您可以点击“财务凭证录入”,进入凭证录入模块,然后根据实际情况,您可以选择收入凭证、支出凭证进行录入,如果您需要录入多张凭证,您可以批量录入凭证的功能。
找到总账,选择设置,选项中将凭证的编号方式修改为“手工编号”,然后再到固定资产模块凭证查询中修改凭证编号。
如图按“财务会计”→“总账”→“凭证”→“常用凭证”的顺序分别双击各菜单。
用友u8报销差旅费填写凭证:报销差旅费应该编制付款凭证,差旅费应该根据使用部门记入相应的费用里,比如销售费用或记入管理费用科目。
以上内容就是解答有关U8软件如何冲红记账凭证的详细内容了,我相信这篇文章可以为您解决一些疑惑,有任何问题欢迎留言反馈,谢谢阅读。